根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《中间业务管理系统建设项目(二期)总账系统配套改造项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”

二、技术要求

1、公司具备丰富的金融行业交易级总账系统研发经验，熟悉微服务架构，熟悉账务建模及总账相关开发；

2、公司具备企业级总账体系建设或运用经验，具备不少于2个财务相关项目（国有、股份制、城商行）实施经验。

3、公司具备不少于2个总账类项目（国有、股份制、城商行）实施经验。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2026 年 4月 10 日之前,通过“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 童迪杰 0574-87821427 （采购部）

         刘秋斌15258323908  （业务部）

中间业务管理系统建设项目(二期)总账系统配套改造项目主要需求概述

一、实现企业级手续费支出目录标准化管理。

1、明确核算边界，建立企业级支出目录。系统应提供“支出识别引擎”决策树，辅助财务人员合理判断“营业支出”的核算边界；提供企业级手续费支出目录全生命周期（增加、维护、终止）线上闭环管理流程。

2、提炼关键要素，实现目录分类管理。支出目录分为2类，一类为标准定价费种（特征：交易对手唯一，价格明码标价，先自主权选择交易对手），如央行、卡清算组织、各类交易所、登记结算中心等；另一类为市场定价费种（特征：交易对手多个，价格协商确定，除直接与业务绑定无法自主选择外的，原则上应纳入集采），如委托支付机构结算服务费、委外催收服务费、专业机构鉴证服务费等。支出项目的关键要素主要有项目编码、项目大类、项目小类、归口管理部门、列支机构范围、可售产品、关联系统、交易对手属性、主要交易对手名单、协议管理、预算管控、税票管理及核算参数（计量方式、会计科目、分摊规则、计量机构、计量币种）等进行统一规范及核算要求，杜绝随意列支、未应抵尽抵以及分散核算等现象。

二、是实现手续费支出核算集中，数据标准落地。

1、规范核算规则，统一核算流程。系统将有效改变目前手续费及佣金支出账务分散（总账系统、核心系统、网贷系统和财务系统）、手工记账等混乱现象，实现手续费支出核算统一通过“支出模块”调用总账“会计引擎”统一进行核算处理。

2、明确数据要素，落地数据标准。系统将有效改变手工记账引发的溯源及分析困难现象，每笔列支要求与支出项目、支出合同或协议、交易对手、发票信息、业务明细（若有）、代扣代缴、绩效分摊等建立数据关联，落实数据标准。

三、是加强日常列支流程管控，有效提升成本管控效能。

1、支出预算额度管控。系统提供指定部分重点项目，设置各层级的年度预算额度上限，系统自动根据额度实际使用情况，对预算额度进行跟踪监测，必要时可采用限制支付等措施。

2、列支审核流程管控。通过定制化的审核审批流程确保列支时凭证完整、规范（双方签订的《合同》或《协议》、支付形式证明如银行回单、对账单或付款通知函等、发票或报文、收据等影像），对外支付时分级审批流程到位（部分纳入财务审批统一流程，部分自建审批流程），有效防范重复支付、超额支付、支付依据不足等操作风险。

3、专票抵扣及时管控。系统提供系统提供支出项目分类管理，对必须要获得增值税专用发票的支出项目，源头管控增值税专用发票获取、抵扣情况，自动登记未进项抵扣且实际已支付的列支明细，并生成待办任务定期向管理归部门的指定经办人员提示并督办。

4、代扣代缴完整管控。系统提供部分涉及交易对手为境外的支出项目的代扣代缴税种、税率、税金、结汇等代扣代缴全流程核算管控功能，防范税务风险。

交易级大总账系统配合完成所有改造，并协助做好业务部门数据验收工作。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）