根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《外汇展业模型及客户管理模块优化项目》进行供应商召集，现邀请符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、能适配我行的平台建设策略、接口设计标准，兼容性强，能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求。

2、能支持个性化的需求，并能提供完备完全的解决方案。

3、具备反洗钱系统建设经验或风控模型建设经验。

4、服务支持行内私有化部署，非核心算法需开放源码。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2026年 2 月19日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-83050673 （采购部）

         赵锦文 0574-87050111  （业务部）

 外汇展业模型及客户管理模块优化项目主要需求概述

1、客户尽调

1.1客户尽调内容

增加客户尽调要素信息，丰富尽调内容。

1.2 线上展业

调整客户尽调流程，增加总行尽调人员专属权限，实现与核心系统自动联动推送和线上展业模型校验功能。

1.3尽调报告

根据客户基本信息、交易流水信息和我行合作情况等数据，自动生成尽调报告。

1.4尽调通知

客户经理能收到客户周期式尽调任务的通知，并在任务到期前再次通知客户经理。

2、客户分类

优化客户分类，提高系统自动评分模型的准确性，并实现系统根据现有优质客户名单，自动优化调整。

3、事后监测

3.1预警模型

优化业务预警和产品事后预警模型，调整预警排查流程和预警界面，增加与报送外汇风险交易报告联动交易。

3.2预警通知

改造预警交易，客户经理能收到预警全任务流程的通知。

3.3 动态评估

对外汇风险交易预警进行评估，并对模型进行分析，优化与调整模型。

4、外汇风险交易报告

优化外汇风险交易报告数据与界面展示，选中客户后，系统自动抓取要填写的客户基本信息、账户信息和交易信息，并能根据这些数据和预警排查情况，自动撰写外汇风险交易报告。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）