根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《  资产管理系统2026版能力升级测试  项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应商需具备银行pc、app、小程序等渠道类测试经验，资产管理系统测试经验优先；

2、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，人员面试不合格的公司不予准入。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在  2026   年  3  月  29  日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人：     童迪杰 0574-87821427        （采购部）

             张依能  0574-87820523      （业务部）

     唐潮  18758296976         （科技部）

    资产管理系统2026版能力升级测试  项目主要需求概述

（一）组织架构升级

（1）运营内管新增总公司加挂功能

①　资产管理系统配置字段优化

优化【资产管理系统】的配置字段，适配新增的总公司层级，具体优化和新增字段如下，未提及的字段均不做改动，具体说明如下：

②　新增管理集团功能

在资管配置编辑模块的【企业签章】按钮下方新增【集团管理】按钮，点击按钮进入“管理集团”页面，包括已绑定的子公司表单和新增绑定子公司两个模块。参考图如下方。

l 已绑定的集团表单

已绑定的子公司表单具体字段包括集团法定名称、集团虚拟商户号、集团易收宝商户号、绑定时间、管理人姓名、管理人联系方式和解绑按钮：

ü 解绑按钮用于解除总公司与集团的绑定关系，点击【解绑】按钮，弹窗提示“确认解除该集团与总公司的绑定关系？解绑后总公司将无法查看该集团相关数据。”，点击确定后解绑成功，后续总公司无法查看该集团及其下子公司的相关数据。

l 新增绑定集团

新增绑定集团模块，包括企业客户号/易收宝商户号的输入框和新增按钮：

ü 输入框支持输入虚拟商户号（即企业客户号）和易收宝商户号进行集团添加；

ü 输入商户号后若检索不出结果则报错“未查找到对应商户。”，若检索出点击新增按钮时弹窗提示“确认绑定该集团至总公司下？”点击确定后成功将该集团加挂到总公司下；

ü 输入的商户号若对应的为子公司或者总公司信息则弹窗提示“暂不支持添加子公司为关联集团。”、“暂不支持添加总公司为关联集团。”

（2）资产管理系统总公司权限说明

为适配总公司客户的查询需求，针对资产管理系统进行针对性改造，具体说明如下：

①　用户角色说明

总公司开通后自动生成的默认为总公司超级管理员角色，该角色登录后在角色管理菜单可见“总公司超级管理员”和“总公司管理员”角色。

总公司超级管理员可配置总公司管理员的菜单权限和总公司管理员用户的数据权限，并管理该角色下用户。

1) 菜单权限参考其他角色配置形式，在角色管理菜单配置；

2) 数据权限为多选下拉框，在添加员工时配置，展示在手机验证码下方，按照集团-集团本部/子公司层级展示，可勾选关联的集团、子公司，勾选后对应用户仅可见配置的机构的数据信息。

②　数据权限说明

总公司客户的账号可查看所有关联集团及其子公司的所有数据。

③　功能权限说明

下方提及的字段改造均仅针对总公司用户改造，不影响集团和子公司登录用户的菜单展示。

总公司角色仅包括总公司超级管理员和总公司管理员两个角色，且其下集团/子公司均不可见这两个角色，总公司管理员角色菜单权限与数据权限由总公司超级管理员配置决定。

所有表单改造存在三点共性改造：

1) 展示关联集团及其子公司所有的数据；

2) 不同集团同费种金额需汇总统计，举例：集团A和集团B均含租金，则不同统计表中租金费用合并计算；

3) 不同集团同名资产/产证/资产单元需分别展示统计，存在同名时，正常展示多条即可，举例：集团A和集团B均含大吉大利小区，则不同统计表中会展示两条大吉大利小区。

不同菜单的个性化改造清单如下：

（二）资产管理升级

(1) 新增土地管理功能

在实际的国有资产管理工作中，除了一般意义上的房屋建筑物及各类设备资产外，土地作为一种核心的不动产资源，同样是国资客户重点关注和管理的对象。特别是在历史遗留问题较多或涉及划拨用地的场景中，国资客户除了需要管理已办理产权证、手续齐全的资产外，还存在大量无产证的土地类资产管理需求。这类土地可能因历史原因未能确权，或属于临时用地、代征代建用地、政府划拨但未办证用地，以及企事业单位改制过程中遗留下来的各类非经营性土地。

针对这一管理痛点，系统需新增土地管理功能模块，专门用于覆盖无产证土地资产的登记与管理。该模块支持对土地的基本信息进行结构化记录，包括但不限于宗地位置、四至界限、土地面积、土地现状用途（如闲置、临时出租、绿化、道路等）、取得时间、历史沿革及当前使用状态等信息。由于此类土地往往缺乏正式的产权证明文件，系统还需增加灵活的附件管理功能，支持上传历史批文、会议纪要、测绘图纸、现场照片及各类政府函件作为管理依据，确保每一宗土地的权属来源清晰、管理过程可追溯。

此外，针对部分土地存在出租、临时使用或被占用的情况，系统应支持关联合同管理及支出管理、收入模块，记录土地租赁合同、租金收缴情况及使用方信息，避免因管理缺失导致国有资产流失。对于涉及后续确权、征收或盘活利用的土地，系统还需支持标记待办事项，如办理进度、历史遗留问题处理状态等，为管理层提供决策参考。

(2) 物资管理功能优化

点击【二维码】按钮，用户可以选择“合并生成”或“拆分生成”，选择“合并生成”的，按原逻辑生成单个二维码；选择“拆分生成”的按该条物资数量拆分成N个二维码。如该条物资数量为5个，那么选择“拆分生成”时，自动生成5个二维码。

ü 拆分二维码后，当扫码或者盘库操作时，【物资编号】字段在原物资编号上新增“-N”。如“1234-1”、“1234-2”、“1234-3”，同时同步改造划转、报废、新增、记录展示等模块。

（新增）批量生成二维码

在物资管理-物资清单【批量报废】右侧添加按钮【批量生成二维码】，支持多选物资信息批量生成二维码。支持选择“以物资大类合并生成”或“以单个物资拆分生成”。

ü 选择“以物资大类合并生成”时，按照用户选择的物资数据对应生成，逻辑为每一条数据生成一个二维码，和目前点击【二维码】的逻辑一样，如选中N条，则有N个二维码，并以压缩包形式下载。

ü 选择以单个物资拆分生成”时，在用户选择的物资数据基础上根据每条物资的数量进行拆分生成。假设选择了N条数据，每条数据的物资数量均为3，则应该有N*3个二维码，并以压缩包形式下载，同时物资编号同步进行拆分。

（优化）二维码内容

点击相同【二维码】按钮，在二维码图片的基础上增加物资信息内容，包括入库日期、物资编号、物资名称。其中当用户选择的是拆分生成二维码时，物资编号需要在原物资编号后增加“-N”。如原物资编号为1234，拆分生成3个二维码，此时3个二维码上的物资编号分别为“1234-1”、“1234-2”、“1234-3”。

（三）对账管理升级

(1) 新增成本管理

国资客户通常需要对资产的整个生命周期进行精细化财务管控，尤其关注资产的购置成本、日常运营支出以及后续维护费用等关键财务指标。具体而言，购置成本包括资产采购时的初始投入，如设备购买费用、运输安装费等；运营成本则涵盖了资产投入使用后产生的各类支出，如物业管理费、能源消耗费、维修保养费、备件更换费用以及资产报废处置过程中的相关支出等。

为满足上述业务需求，在资产管理系统新增“成本管理”功能模块，用于对资产相关的所有支出项进行系统化、结构化的登记与管理。该模块支持多维度的成本录入方式，既可手工录入，也可通过与其他财务系统或业务系统对接实现自动采集。系统需能够记录每一笔支出的类型、金额、发生时间、关联资产、成本中心、经办人员等详细信息，并支持附件上传，以便审计与追溯。

同时，该模块同步记录与资产相关的收入信息，如资产出租收入、使用收费、处置收益等。收入和支出数据在同一资产维度下进行归集和匹配，确保数据的一致性和完整性。系统提供灵活的收入录入接口，支持周期性收入自动生成以及一次性收入的单独登记。

系统支持多维度的投入产出分析功能。客户可通过系统内置的分析报表，查看单笔资产、资产类别、使用部门或成本中心的净收益情况、成本回收周期、资产回报率等关键指标。此外，系统还支持自定义报表功能，用户可根据管理需求灵活设定分析维度和时间范围，生成符合内部管理要求的成本效益分析报告。

(2) 打通财资流水

国资客户资产多，因客户会综合考虑授信等因素保留部分原收款行，因此资产管理系统中收款对账除我行账户外，还涉及到他行账户，故在账单管理模块，将资产管理系统与财资大管家打通，展示他行流水信息，新增支持将我行卡流水、他行卡流水与未支付账单进行匹配核销的功能，满足客户整体的对账需求。

(3) 流水补录功能

支持在补录操作时查询易付通的游离流水，用户可将未支付账单与游离的流水进行匹配关联，完成账单的核销。

(4) 新增水电账单管理

国资客户同样存在水电账单缴费场景，包括手工抄表和智慧水电系统对接。

针对手工抄表场景，系统提供便捷的抄表数据录入入口，支持按资产、产证、出租单元、电表号等维度进行计量数据填报，并根据客户设定的计费标准（如阶梯电价、公摊比例等）自动计算当期账单金额。同时，支持账单的审核、发布及缴费状态跟踪，确保手工场景下的数据准确性和流程规范性，此外系统支持账单拆分与分摊计算，实现“一表一户”或“一表多户”的灵活计费。

针对智慧水电系统的对接场景，对接外部第三方智慧水电服务商，与市面上主流的水电集抄系统、智能电表及物联网平台实现数据实时同步。通过接口自动获取表计读数、能耗峰值及异常告警信息，系统可自动生成周期性账单并推送给相关责任人，减少人工干预，提升缴费效率。此外，对接后的数据还可用于能耗监测与预警分析，帮助客户发现跑冒滴漏、设备异常等能耗漏洞，辅助节能改造决策。

系统将根据抄表数据或者系统获取的数据统一形成水电缴费台账，记录每笔账单的计费周期、缴费状态、支付凭证及异常处理记录。同时支持与财务系统对接，实现预算扣减、费用分摊及凭证生成的全链路闭环管理。

（四）合同管理升级

(1) 新增租赁有效期及临期逾期提醒

1) 增加【设定可租赁期限】（是/否、默认为否、存量数据均否），选择“是”后再展示【租赁有效期】（起始日-终止日、必填项）

2) 限定条件：设定租赁有效期时，若资产单元已关联有未到期合同、且资产单元的“租赁有效期”终止日＜租赁合同的“租赁日期”终止日，则提交时报错拦截：有未到期的租赁合同超过期限限制。

3) 开关及有效期区间，仅允许集团管理员设置

4) 资产单元状态新增“非租赁有效期”。若未在有效期区间内，则为该状态，除开关及有效期区间外、无法编辑其他字段，且租赁合同设定时无法关联该资产单元（类似已出租）。经营分析-汇总报表-资产单元-单元状态列，也会对应展示出该状态。

5) 字典管理，合同临期时间，更名为“临期提醒时间”，跟“逾期提醒时间”保持一致。适用于合同账单、及上述新增的资产租赁有效期，2个维度的提醒。判断/提醒逻辑与原合同保持一致。

如临期提醒时间设置为14，则终止日提前14天、做临期提醒；

如逾期提醒时间设置为5，终止日往后5天、做逾期提醒。

6）在合同、账单的基础上，PC端资管首页新增对应提醒事项

[临期提醒]您有4个临期资产，请及时处理！

[逾期提醒]您有4个逾期资产，请及时处理！

点击后跳转到【资产单元管理】，展示对应临期/逾期的资产单元。

(2) 租户确认功能

管理员创建完合同后，再推送至租户手机端进行确认，确认完成后，最终落地合同签约。具体优化内容如下：

1) 将“租赁合同新增”页面的【确认合同】按钮右侧新增为【同步租户】按钮，即创建完合同后，可将合同同步至租户进行确认，点击该【同步租户】按钮，合同将推送至租户小程序的【求租申请】模块，此条记录在PC管理台和租户小程序状态变更为「待签约」；

2) 在PC管理台【租赁合同管理】针对待签约合同，仅展示【查看详情】按钮，在签署日期字段左侧新增“签约状态”字段，用于展示合同签约状态，包括待签约和已签约两种，若通过新增合同创建的合同，本字段置空；

①　点击【查看详情】进入“合同详情”页面，该页面上方为合同信息，最下方为处理详情，处理详情中当前节点信息为“签约合同”，状态为「待签约」；

②　点击【去签约】进入“合同签约”页面，最上方合同状态时“待生效”，状态下方文本内容为“您的合同还未生效”，页面最下方展示【签约】和【返回】两个按钮，点击【签约】按钮弹窗提示“提交签约后将进入确认合同审批流，审批通过后合同将生效，确认签约吗？”，点击确认则提交该合同，若有确认合同审批流则审批通过后合同生效，若无审批流，则合同直接生效，点击【返回】按钮则回到求租申请列表页面。

③　租户提交签约后，该求租申请记录状态变更为“已签约”，若无确认合同审批流，则状态为“已落地”，若有确认合同审批流，则合同审批通过后状态变更为“已落地”，若审批未通过则状态变更为“已确认”，需重新执行创建合同、同步租户等流程。

(3) 电子签名功能

为提高合同有效性，对接第三方系统，支持租户确认合同时使用电子签插件进行签名，签名后管理方可在PC端查看带签名的合同文本，并推进后续合同签约。

（五）物业管理升级

（1）新增工单流转功能

在PC管理台【流程管理】一级菜单下二级菜单【客诉工单】操作栏新增“工单流转”按钮，将原【待处理】按钮和【查看回复内容】按钮去除，用于查看工单流转内容、配置工单流转流程。

点击【工单流转】按钮进入工单流转页面，包括工单信息展示区、工单流转配置区、工单流转信息查看区。如图所示，分为三种场景， 包括未发布、已发布未流转完、已发布且流转完毕的工单流转页面。

1. 工单信息展示区

该模块显示工单信息，包括：工单标题、投诉内容、图片、投诉人信息（即投诉人姓名）、联系方式、承租方/业主名称、投诉时间（2024-06-01 12:07:01）、投诉关联资产（项目-楼宇-楼层-单元，如新兴园区-a栋-12-403）。

以上字段均与具体投诉记录中的同名字段一一对应。参考图例所示。

2. 工单流转配置区

l 如果没有进行工单节点配置，则当前工单信息永远处于挂起状态，即无人处理也无法流转。

3. 流转信息

l 未配置节点的工单流转页面，展示“暂无流转信息，请先配置工单节点。”

l 配置过节点的工单流转页面，按正序罗列已接单的流转信息和下一个未接单的节点信息，同时展示字段如下：

ü 承办人：该字段展示工程员姓名+工号

ü 工单状态：已接单未反馈的展示“已接单”，已接单已反馈的展示“已反馈”，未接单的展示“未接单”。

ü 反馈内容：展示工程员上传的文本内容和图片，图片展示为【查看图片】按钮，点击按钮展示图片，支持放大缩小，前后切换，如果有多张图片则展示多个按钮，分别对应每一张图片

ü 反馈时间：为工程员最终提交反馈内容的时间

权限说明

1. 查询员仅可查看，其余角色均可配置、修改、查看自己数据权限下的工单流转信息。

2. 若用户A配置了工单投诉1的工单流转信息，用户B有工单1的查看权限，则用户B可见A配置的信息，且支持B对A配置的信息进行修改、新增。

存量数据处理

1. 存量工单流转记录如果已经处理，则在“工单流转”页面直接展示处理状态和回复内容信息。其中仅展示一个节点：节点名称置空，承办人和联系电话展示处理人信息，工单状态为已反馈，反馈内容为回复内容信息，反馈时间展示回复内容回复的时间。

2. 如果未接单的节点被删除，原未节点及其后的所有节点关联人的待办历史记录直接删除。

针对PC管理台配置的工单处理流程，针对出租方小程序的“工单处理”模块进行优化改造，支持工程员进行任务的接单和反馈，其他用户查看工单流转进度及反馈内容。

（2）新增租户评价功能

承租方用户在租户小程序点击【查询服务】icon进入「查服务」页面，针对该页面进行如下优化，工单任务完成后，租户可进行付款、查看反馈结果、评价，管理方可查询租户的反馈结果。

1. 「查服务」页面顶部的名称优化为「查询服务」，与icon名称保持一致。

2. 查询服务页面的样式优化为如下：

（六）基础服务升级

(1) 业务接口对接

开发数据驾驶舱、各汇总报表、工单信息、账单信息等接口，便于客户系统对接获取数据分析结果。

(2) 新增自定义列功能

重构系统报表，在所有菜单新增自定义列功能，支持用户配置页面展示信息，并在创建资产、创建账单、创建合同等核心场景支持用户自定义新的字段，用于后续业务的增删改查。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）